Tesoureiro Responsável pelo Caixa
Informações básicas
Empresa: Empresa de E-commerce
Local: Faria Lima, São Paulo, SP
Vaga: Tesoureiro Responsável pelo Caixa
Requisitos aplicáveis
- Requisitos:
- Bacharelado em Contabilidade, Finanças ou área relacionada (ou experiência equivalente).
- Experiência prévia em funções financeiras, preferencialmente em gestão de caixa.
- Conhecimento sólido de princípios contábeis e financeiros.
- Habilidades analíticas e de resolução de problemas.
- Proficiência em ferramentas financeiras e sistemas de software.
- Requisitos Adicionais:
- Proficiência em inglês e português (escrita e fala).
- Experiência na área de câmbio.
- Capacidade de fazer alinhamento com bancos.
- Habilidade para criar e executar planos financeiros.
- Habilidade analítica para calcular a eficiência do uso de capital.
- 100% presencial - Bairro Faria Lima, SP
Descrição da vaga
- Responsabilidades Principais:
- Gestão de Caixa:
- Supervisionar a movimentação diária de caixa e saldos bancários da empresa.
- Garantir que haja fundos disponíveis para cobrir despesas operacionais e outros compromissos financeiros.
- Pagamentos e Recebimentos:
- Controlar e autorizar pagamentos, incluindo fornecedores, despesas operacionais e salários.
- Receber e registrar todos os valores recebidos pela empresa, incluindo vendas, pagamentos de clientes e outros recebíveis
- Controle de Fluxo de Caixa:
- Preparar e manter um fluxo de caixa atualizado, monitorando entradas e saídas de dinheiro.
- Prever e antecipar necessidades de financiamento para garantir a liquidez adequada.
- Gestão de Bancos e Instituições Financeiras:
- Manter relacionamentos com instituições financeiras, como bancos e corretoras.
- Gerenciar contas bancárias, investimentos e linhas de crédito da empresa.
- Análise Financeira:
- Analisar dados financeiros para identificar áreas de melhoria na eficiência financeira.
- Fornece relatórios regulares sobre a posição financeira da empresa.
- Conformidade Regulatória:
- Garantir o cumprimento das leis e regulamentos financeiros aplicáveis.
- Preparar e fornece documentação financeira para auditorias externas e internas.
- Gestão de Riscos:
- Identificar e mitigar riscos relacionados ao caixa e às atividades financeiras da empresa
Salário e remuneração
A negociar